*ST中利_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 894,683,371.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,330,623.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,194,999.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 957,208,995.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 691,920,593.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,192,247.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,452,262.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,638,257.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,003,203,361.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,994,366.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 981.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,894,205.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,895,186.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,984,542.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,984,542.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,089,355.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,918,294.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,918,294.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,080,261.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,131,672.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 662.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,696,944.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,908,878.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,990,583.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,977,518.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,051,824.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,181,869.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,130,045.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中利_2024年一季报资产负债表 | *ST中利_2024年一季报利润表 |