*ST中利_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,847,840,007.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,652,305.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,588,543.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,932,080,855.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,009,910,329.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,545,656.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,518,625.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,062,076.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,760,036,688.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,044,167.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,060,023.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,655,851.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,715,874.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,166,117.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,166,117.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,450,243.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 406,949,723.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,949,723.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,490,102.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,509,114.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,674.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 678,126,892.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -271,177,168.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,272,780.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,310,463.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,621,800.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,311,336.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中利_2023年三季报资产负债表 | *ST中利_2023年三季报利润表 |