*ST中利_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,786,239,387.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,230,809.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,761,062.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,864,231,259.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,300,091,238.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,625,685.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,769,173.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,765,111.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,831,251,208.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,980,050.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,560,023.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,018,641.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,578,665.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,659,063.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,659,063.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,080,398.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,022.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,022.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 311,858,571.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,868,593.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 457,796,877.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,522,665.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,674.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 540,447,217.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,578,623.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,697,835.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,981,135.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,621,800.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,640,664.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -239,794,372.99 | |
| 资产减值准备(元) | -11,381,156.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,647,781.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,647,781.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,356,131.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,843,588.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 752,146.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,856.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,907,400.00 | |
| 财务费用(元) | 93,278,569.96 | |
| 投资损失(元) | -524,661.10 | |
| 递延所得税(元) | -7,728,795.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,242,685.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,486,110.00 | |
| 存货的减少(元) | 346,456,337.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 225,385,892.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -598,401,265.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,640,664.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 442,621,800.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,981,135.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST中利_2023年中报资产负债表 | *ST中利_2023年中报利润表 |