*ST中利_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,172,674,458.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,254,564.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,103,353.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,202,032,376.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 904,448,312.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,309,895.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,058,492.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,318,475.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,189,135,175.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,897,200.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,496.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,496.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,072,853.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,072,853.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,044,356.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,781,681.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,781,681.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,464,507.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,381,355.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,674.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 380,973,537.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -184,191,855.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,052,717.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,391,729.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,621,800.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,230,071.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中利_2023年一季报资产负债表 | *ST中利_2023年一季报利润表 |