*ST中利_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,095,109,979.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,851,801.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,738,081.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,542,699,863.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,537,577,651.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,409,486.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,220,605.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,087,117.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,594,294,860.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,149,214.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,003,805.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,350,010.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 470,335.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 597,973,365.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,431,458.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,431,458.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 379,541,906.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,803.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,803.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,422,349,758.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,422,409,561.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,418,716,319.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,115,283.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 532,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,652,608.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,883,484,211.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -461,074,650.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,869,904.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,257,836.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,090,157.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,832,321.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中利_2022年三季报资产负债表 | *ST中利_2022年三季报利润表 |