*ST中利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,008,291,507.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,525,365.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 254,954,114.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,349,770,987.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,581,771,973.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,613,329.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,809,045.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 325,364,735.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,355,559,084.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,788,096.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,186,452.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,073,547.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,170,915.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 468,825.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 491,899,740.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,685,834.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,685,834.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 393,213,906.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,803.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,803.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,830,286,531.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,185,981.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,856,532,316.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,807,837,098.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,112,546.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 532,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,410,799.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,229,360,444.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -372,828,127.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,311,125.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,908,807.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,090,157.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,998,965.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -132,887,005.60 | |
| 资产减值准备(元) | 50,880,774.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,486,381.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,486,381.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,843,335.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,092,981.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,694,284.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,513,064.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,268,800.00 | |
| 财务费用(元) | 150,652,924.02 | |
| 投资损失(元) | -56,033,096.25 | |
| 递延所得税(元) | -6,246,205.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,246,205.36 | |
| 存货的减少(元) | 97,478,747.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 619,363,414.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -877,347,394.94 | |
| 融资租入固定资产(元) | 189,075,447.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,998,965.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 364,090,157.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,908,807.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中利_2022年中报资产负债表 | *ST中利_2022年中报利润表 |