*ST中利_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,366,451,571.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,527,579.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,554,515.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,567,533,666.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,149,666,782.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,828,556.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,971,126.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,850,471.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,523,316,936.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,059,698.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,059,698.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,512,768.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,512,768.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,453,069.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,250.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,250.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,386,773,718.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,386,777,969.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,373,452,923.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,940,450.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,133.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,402,080,508.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,302,538.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,296,444.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,164,677.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,090,157.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,254,834.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中利_2022年一季报资产负债表 | *ST中利_2022年一季报利润表 |