*ST威创_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,457,182.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,314,099.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,861,052.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,632,334.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 659,373,415.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,047,385.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,785,741.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,862,466.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 920,069,008.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -515,436,674.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 585,142,206.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,097,006.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,070.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 269,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 865,678,283.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 401,050.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 446,666,358.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 269,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 716,817,409.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 148,860,874.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,487,284.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,718,241.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,205,526.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,205,526.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145,687.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,635,638.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,262,554,225.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 882,918,586.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST威创_2023年三季报资产负债表 | *ST威创_2023年三季报利润表 |