*ST威创_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,457,915.45 | |
收到的税费返还(元) | 9,398,157.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,597,620.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 495,453,693.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,652,721.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,952,478.92 | |
支付的各项税费(元) | 24,891,256.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,418,682.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 484,915,139.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 727,083,415.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,076,426.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 444,473.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 739,604,315.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,077,118.48 | |
投资支付的现金(元) | 1,025,394,590.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,027,471,708.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,867,392.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 18,622,118.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,622,118.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,451,443.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,414,853.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,866,296.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,755,821.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,318,445.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,254,571.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,631,684,001.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,361,429,429.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST威创_2022年三季报资产负债表 | *ST威创_2022年三季报利润表 |