北新路桥_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,363,037,483.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 467,587,017.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,830,624,501.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,650,560,395.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 482,469,533.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,715,049.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 481,951,911.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,897,696,890.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,067,072,388.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,217,113.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 194,042,397.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,259,510.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,504,901,117.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 764,830.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,511,665,948.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,304,406,437.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,556,774,394.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,367,622.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,035,142,017.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,030,090,891.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 735,544,221.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,256,635,112.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,778,506,904.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -370,125.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,657,953.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,523,146,032.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,929,803,985.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北新路桥_2024年三季报资产负债表 | 北新路桥_2024年三季报利润表 |