北新路桥_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,558,451,838.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,056,338.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,695,508,177.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,325,147,653.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,892,449.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,725,744.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,547,022.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,278,312,869.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -582,804,692.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,366,225.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 194,042,397.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,408,622.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,353,905,322.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 764,830.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,360,670,152.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,154,261,530.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,486,025,693.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,413,162.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,966,438,855.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,370,417,975.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,805,782.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,294,223,758.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,672,215,097.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -351,517.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,202,642.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,523,146,032.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,457,943,389.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,473,067.15 | |
| 资产减值准备(元) | 5,018,130.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,957,081.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,957,081.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,118,968.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,039,806.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,458,034.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 715.85 | |
| 财务费用(元) | 422,150,243.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,203,897.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,203,897.40 | |
| 存货的减少(元) | -161,991,475.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,238,828,166.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 198,619,011.69 | |
| 其他(元) | -250,486.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,457,943,389.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,523,146,032.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,202,642.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北新路桥_2024年中报资产负债表 | 北新路桥_2024年中报利润表 |