北新路桥_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,750,333,775.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,425,807.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,791,759,582.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,343,605,545.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,815,554.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,853,168.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,547,687.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,729,821,956.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -938,062,373.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,164,991.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,164,991.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 566,541,825.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,681.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 566,697,506.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -540,532,514.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,124,085,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,210,705,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,450,878,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,053,233.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,018,431,233.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,192,273,766.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,095.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,146,026.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,523,146,032.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,237,000,005.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北新路桥_2024年一季报资产负债表 | 北新路桥_2024年一季报利润表 |