北新路桥_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,982,114,796.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 498,546,800.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,480,661,596.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,460,361,247.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,855,842.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,289,896.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,229,256.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,553,736,243.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 926,925,353.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,905,040.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,905,040.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,635,199,641.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,893.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,635,365,534.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,588,460,493.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,022,310,585.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,014,544,493.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,036,855,079.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,924,729,046.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 660,435,678.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,414,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,999,664,724.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,037,190,354.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -362,744.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 375,292,470.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,818,738,556.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,194,031,026.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北新路桥_2023年三季报资产负债表 | 北新路桥_2023年三季报利润表 |