北新路桥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,253,939,949.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 872,902,160.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,565,097.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,201,407,207.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,210,523,756.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,676,601.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,317,715.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,112,699.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,971,630,771.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,776,435.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,242,107.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,242,107.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,724,532,982.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 574,181,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,719,429.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,302,434,011.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,221,191,904.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,952,891,191.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,952,891,191.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,678,908,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,026,606.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,041,934,856.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,910,956,334.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,800,151.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 921,341,017.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,113,434,631.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,034,775,649.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,205,501.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,773,628.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,773,628.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,435,439.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,108,950.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,147,617.19 | |
| 财务费用(元) | 365,350,411.58 | |
| 递延所得税(元) | 1,138,605.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,138,605.63 | |
| 存货的减少(元) | 287,748,194.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -836,284,292.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 204,545,405.90 | |
| 其他(元) | -2,145,162.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,034,775,649.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,113,434,631.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 921,341,017.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北新路桥_2022年中报资产负债表 | 北新路桥_2022年中报利润表 |