北新路桥_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,133,068,572.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,001,283.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,168,069,856.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,685,550,178.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,581,940.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,347,321.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,108,887.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,108,588,328.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 772,558.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,772,558.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 577,816,826.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 454,181,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,719,429.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,035,717,855.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,945,296.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,321,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,856,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 912,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,166,615.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,059,236,615.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,796,763,384.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 245,625.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 853,545,241.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,113,434,631.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,966,979,873.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北新路桥_2022年一季报资产负债表 | 北新路桥_2022年一季报利润表 |