中科云网_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,630,815.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,440.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,676,866.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,311,122.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,887,716.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,509,879.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 560,911.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,959,580.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,918,088.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,606,966.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,847.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,448,847.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,618,640.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,418,640.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,969,793.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,418,236.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,452,415.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,870,651.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,149,348.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,427,411.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,567,935.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,140,523.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,681,867.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 656,943.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 577,521.40 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 79,422.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 400,753.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,668,807.48 | |
| 财务费用(元) | 1,909,714.87 | |
| 投资损失(元) | -48,847.59 | |
| 递延所得税(元) | -325,075.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -325,075.60 | |
| 存货的减少(元) | -47,937.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,759,300.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,625,420.35 | |
| 其他(元) | -10,606,946.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,140,523.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,567,935.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,427,411.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科云网_2024年中报资产负债表 | 中科云网_2024年中报利润表 |