中科云网_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,199,751.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,440.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,105,147.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,308,339.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,234,240.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,330,200.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,767.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,023,189.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,897,398.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,589,059.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,479.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,529,479.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,640,986.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,040,986.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,511,506.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,625,606.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 912,727.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,538,334.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,781,665.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,318,899.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,567,935.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,249,035.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科云网_2024年一季报资产负债表 | 中科云网_2024年一季报利润表 |