中科云网_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,073,006.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 350,157.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,452,267.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,875,431.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,895,168.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,511,282.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,978,959.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,801,399.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,186,809.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,511,048.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,535.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -19,086,129.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 579.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,597,034.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,907,416.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,913,616.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,316,582.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,903,478.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,498,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,301,678.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,115,383.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,203.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,376,800.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,559,387.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,742,291.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,885,668.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,024,951.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,139,282.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科云网_2023年三季报资产负债表 | 中科云网_2023年三季报利润表 |