中科云网_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,925,569.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,972.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,587,436.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,525,978.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,835,584.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,977,055.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,194,127.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,372,819.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,379,586.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,853,607.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 169,145.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,669,145.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,589,237.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,595,437.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,926,291.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,903,478.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,753,478.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,215,383.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,158.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,571,866.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,831,407.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,922,070.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,857,828.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,024,951.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,167,123.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,103,465.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 357,883.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 278,461.49 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 79,422.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,541.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,317,483.81 | |
| 财务费用(元) | 2,058,893.86 | |
| 投资损失(元) | 1,697,259.98 | |
| 递延所得税(元) | -47,228.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,228.54 | |
| 存货的减少(元) | 78,577.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,207,357.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,147,878.22 | |
| 其他(元) | 48,202,147.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,167,123.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,024,951.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,857,828.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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