中科云网_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,829,266.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,228,893.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,058,159.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,965,315.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,151,550.33 | |
支付的各项税费(元) | 575,919.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,124,402.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 48,817,188.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 29,751.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 29,751.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,933,506.54 | |
投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 43,939,706.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,909,954.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 50,903,478.57 | |
取得借款收到的现金(元) | 35,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 86,003,478.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,636,635.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,918.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,571,866.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 65,228,420.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,775,057.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,893,926.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 102,838,428.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 80,944,502.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中科云网_2023年一季报资产负债表 | 中科云网_2023年一季报利润表 |