中科云网_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,757,453.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,127,464.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,894,062.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,778,981.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,258,404.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,453,436.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,678,382.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,154,717.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,544,941.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,765,960.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,145,589.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 601,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,746,949.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,118,217.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,618,217.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,128,732.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,684,121.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,584,121.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,929,418.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,543.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,189,002.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,193,964.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,390,157.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,752,928.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,272,023.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,024,951.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,619,931.41 | |
| 资产减值准备(元) | 11,320,754.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 886,013.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 727,168.98 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 158,844.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,891.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,714,166.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 125,986.15 | |
| 财务费用(元) | 69,844.89 | |
| 投资损失(元) | -711,276.20 | |
| 递延所得税(元) | -35,267.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,267.95 | |
| 存货的减少(元) | -88,343.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,635,736.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,264,860.90 | |
| 其他(元) | -697,244.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,024,951.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,272,023.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,752,928.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科云网_2022年年报资产负债表 | 中科云网_2022年年报利润表 |