中科云网_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,882,463.36 | |
收到的税费返还(元) | 35,397.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,353,128.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 129,270,989.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,292,857.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,501,503.56 | |
支付的各项税费(元) | 1,038,615.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,858,644.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 125,691,621.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,160,445.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,110.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,254,555.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,451,695.34 | |
投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,951,695.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,302,860.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,932,646.04 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,932,646.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,050,034.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,246.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,438,995.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,541,277.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,608,630.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,273,598.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 37,272,023.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,545,621.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中科云网_2022年三季报资产负债表 | 中科云网_2022年三季报利润表 |