中科云网_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,757,035.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,477.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,375,504.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,154,017.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,143,229.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,899,543.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 958,852.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,870,249.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,871,874.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,040,647.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,087,647.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,805.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,068,805.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,018,841.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,209,704.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,209,704.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,116,050.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,788.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,130,838.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,078,865.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,379,850.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,272,023.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,651,873.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科云网_2022年一季报资产负债表 | 中科云网_2022年一季报利润表 |