南国置业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,701,533,511.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,831,560.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,571,634.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,748,936,707.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,330,072,901.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,972,207.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,987,658.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,267,481,800.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,812,514,567.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,063,577,859.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 216,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 144,160,444.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,376,444.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,330,662.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 287,213,980.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,544,642.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,168,197.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,533,981,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 717,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,250,981,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,319,387.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,124,131.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,556,228,958.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,285,672,476.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,691,476.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,249,437,534.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,351,086,845.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,101,649,311.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南国置业_2024年三季报资产负债表 | 南国置业_2024年三季报利润表 |