南国置业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,136,261,902.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,168.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,469,125.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,146,887,197.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,036,158,299.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,683,826.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,731,837.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,287,604,711.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,523,178,675.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,376,291,478.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 216,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,139,263.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,355,263.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,596,617.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 287,213,980.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,810,597.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,455,333.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,028,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 717,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,745,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,870,835.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,252,441.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,333,470,360.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,650,593,637.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,406,362.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,471,340,449.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,351,086,845.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,746,396.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,407,491.19 | |
| 资产减值准备(元) | -106,498.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,584,196.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,584,196.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,945.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,114,912.38 | |
| 财务费用(元) | 292,932,872.59 | |
| 投资损失(元) | -538,197,082.23 | |
| 递延所得税(元) | -16,433,135.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,433,135.29 | |
| 存货的减少(元) | 1,923,969,724.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,487,855,139.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,857,644,495.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 879,746,396.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,351,086,845.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,471,340,449.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南国置业_2024年中报资产负债表 | 南国置业_2024年中报利润表 |