南国置业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,097,761,477.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,142,375.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,797,605.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,123,701,458.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 659,144,062.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,598,566.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,761,992.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,219,785.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,724,407.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,977,051.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,794,342.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,794,342.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,786,342.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 449,999,224.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,159,999,224.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,114,461.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,071,115,216.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,917,029,678.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -757,030,453.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,267,060.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,393,720,149.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,014,453,089.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南国置业_2023年一季报资产负债表 | 南国置业_2023年一季报利润表 |