南国置业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,953,906.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,016,267.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 898,970,174.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,918,663,932.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,751,784.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,637,212.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,018,493.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,487,071,422.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,588,101,247.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 662,000,271.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 662,214,771.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 869,370.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 767,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 816,069,370.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,854,598.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,775,742,747.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,475,742,747.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 919,051,858.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,381,896.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,393,281,621.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,539,715,376.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,063,972,629.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,805,928,475.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,556,545,591.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,750,617,115.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -351,974,636.95 | |
| 资产减值准备(元) | 5,297,229.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,615,041.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,615,041.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,821.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,809,428.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -131,495.13 | |
| 财务费用(元) | 326,354,865.14 | |
| 投资损失(元) | -46,353,575.11 | |
| 递延所得税(元) | -58,485.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,485.25 | |
| 存货的减少(元) | -1,140,814,804.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -540,285,810.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -228,540,874.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,750,617,115.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,556,545,591.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,805,928,475.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南国置业_2022年中报资产负债表 | 南国置业_2022年中报利润表 |