洋河股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,231,641,386.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,654,144.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,046,001,052.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,285,296,583.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,676,243,355.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,716,661,640.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,651,348,611.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,782,734,633.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,826,988,241.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,458,308,342.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,971,611,630.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 230,342,429.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,521.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,202,374,581.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,125,999,843.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,601,630,471.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,727,630,315.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -525,255,734.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,020,034,044.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,516,322.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,046,550,367.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,046,550,367.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 947,106.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,112,550,652.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,201,023,553.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,088,472,900.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洋河股份_2024年三季报资产负债表 | 洋河股份_2024年三季报利润表 |