西部建设_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,860,765,309.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 406,472.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,101,965.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,993,273,748.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,239,862,500.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 778,325,321.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 579,937,514.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,274,488.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,814,399,824.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -821,126,076.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,760,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,312,956.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,073,256.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,784,567.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,127,899.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,912,467.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,839,210.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,102,182.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,102,182.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,708,861.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,811,043.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 399,705,728.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,460,238.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,640,132.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,806,099.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -354,995,056.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -552,420.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,352,512,763.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,859,967,955.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,507,455,191.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,442,019.90 | |
| 资产减值准备(元) | -71,527.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,750,790.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,750,790.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,427,053.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,027,556.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,075,200.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,347,888.91 | |
| 财务费用(元) | 67,032,925.64 | |
| 投资损失(元) | 14,546,962.18 | |
| 递延所得税(元) | -53,442,074.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,394,798.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,952,724.51 | |
| 存货的减少(元) | -15,893,574.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,236,823,135.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,961,607,454.87 | |
| 其他(元) | 74,584,776.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,507,455,191.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,859,967,955.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,352,512,763.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部建设_2024年中报资产负债表 | 西部建设_2024年中报利润表 |