西部建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,072,114,840.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 529,868.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,161,620.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,206,806,329.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,004,517,966.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 785,655,966.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 782,691,882.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,477,538.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,729,343,353.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,522,537,024.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,802,126.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,515,815.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,317,941.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,032,009.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,032,009.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,714,068.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,809,085.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,809,085.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,201,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,232,209,085.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 873,710,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,801,191.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,080,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,856,867.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,489,368,259.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,159,174.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 872,349.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,916,537,917.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,537,452,574.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,620,914,657.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 187,596,330.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,649,693.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,649,693.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,888,900.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,350,990.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,424,766.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 602,509.90 | |
| 财务费用(元) | 82,797,450.58 | |
| 投资损失(元) | 8,135,146.69 | |
| 递延所得税(元) | -36,403,049.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,073,369.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,329,680.21 | |
| 存货的减少(元) | -6,381,156.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,422,783,661.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,210,047,249.99 | |
| 其他(元) | 57,568,633.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,620,914,657.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,537,452,574.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,916,537,917.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西部建设_2023年中报资产负债表 | 西部建设_2023年中报利润表 |