齐心集团_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,353,486,200.86 | |
收到的税费返还(元) | 20,145,135.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,558,747.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,455,190,084.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,624,482,045.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,284,177.39 | |
支付的各项税费(元) | 80,326,005.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,335,720.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,282,427,948.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,181,726.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,060.02 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,066.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,331,853.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,751,483.98 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,648,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,399,483.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,067,630.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 286,240.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,082,752,125.25 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,384,999,548.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,468,037,913.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 733,421,261.90 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,653,586.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,815,102,952.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,599,177,800.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,131,139,886.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,639,648.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -973,805,734.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,331,597,077.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,357,791,342.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 齐心集团_2023年三季报资产负债表 | 齐心集团_2023年三季报利润表 |