齐心集团_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,062,349,460.25 | |
收到的税费返还(元) | 66,773,761.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,140,831.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 15,254,264,053.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,858,691,366.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,040,565.32 | |
支付的各项税费(元) | 343,324,186.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,747,661.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,928,803,779.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,460,273.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,677.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,193,879.83 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,699,082.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 52,009,639.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,674,618.99 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,171,082.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 105,845,700.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,836,061.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 57,112,539.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,112,539.80 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,856,379,049.51 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,575,144,261.37 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,488,635,850.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,321,630,031.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,054,814.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,204,373,345.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,570,058,191.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,422,340.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,413,661.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,615,533.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,086,981,543.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,331,597,077.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 120,674,793.64 | |
资产减值准备(元) | 56,511,108.18 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,656,041.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,656,041.39 | |
无形资产摊销(元) | 35,862,716.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,667,242.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -432,650.05 | |
固定资产报废损失(元) | 572,043.82 | |
公允价值变动损失(元) | 21,814,284.97 | |
财务费用(元) | -97,995,802.35 | |
投资损失(元) | 47,875,353.04 | |
递延所得税(元) | -42,762,790.79 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -37,621,474.32 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,141,316.47 | |
存货的减少(元) | 45,285,427.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | 829,346,207.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | -761,291,722.98 | |
其他(元) | -1,786,784.84 | |
现金的期末余额(元) | 2,331,597,077.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,086,981,543.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 244,615,533.30 | |
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 齐心集团_2022年年报资产负债表 | 齐心集团_2022年年报利润表 |