齐心集团_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,046,317,445.46 | |
收到的税费返还(元) | 53,546,653.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,307,235.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,155,171,333.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,568,726,563.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,867,436.90 | |
支付的各项税费(元) | 149,682,638.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,210,841.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,081,487,479.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,683,854.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,622.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,100,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,699,082.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 92,919,704.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,601,782.25 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,523,082.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 70,124,864.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,794,840.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,084,362.66 | |
取得借款收到的现金(元) | 470,431,646.14 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 783,985,251.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,257,501,260.37 | |
偿还债务支付的现金(元) | 801,482,924.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,746,666.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,777,674,503.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,612,904,094.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,355,402,834.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,947,886.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,207,976,253.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,086,981,543.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 879,005,290.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 84,625,212.40 | |
资产减值准备(元) | 30,167,083.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,833,446.46 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,833,446.46 | |
无形资产摊销(元) | 17,658,987.30 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,683,259.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,314.90 | |
固定资产报废损失(元) | 109,503.70 | |
公允价值变动损失(元) | 25,136,039.46 | |
财务费用(元) | -41,926,144.65 | |
投资损失(元) | -2,062,885.53 | |
递延所得税(元) | 4,400,437.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,811,467.65 | |
递延所得税负债增加(元) | -411,030.58 | |
存货的减少(元) | 13,145,525.74 | |
经营性应收项目的减少(元) | 380,486,877.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -475,961,867.18 | |
现金的期末余额(元) | 879,005,290.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,086,981,543.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,207,976,253.02 | |
公告日期 | 2022-08-05 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 齐心集团_2022年中报资产负债表 | 齐心集团_2022年中报利润表 |