太阳电缆_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,730,668,277.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,555.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,612,553.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,793,289,386.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,532,344,123.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,005,815.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,986,891.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,175,481.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,054,512,311.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -261,222,925.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,573,673.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,035.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,736,708.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,723,947.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,723,947.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,987,238.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,495,151,038.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,151,038.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,454,781,294.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,352,487.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 822,346.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,620,956,129.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 879,194,909.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 411,984,745.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,762,560.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,747,306.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 太阳电缆_2024年三季报资产负债表 | 太阳电缆_2024年三季报利润表 |