太阳电缆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,808,521,540.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,555.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,930,866.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,839,460,962.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,066,094,805.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,909,087.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,709,703.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,146,209.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,385,859,806.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -546,398,843.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,349.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,035.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,188,384.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,295,759.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,295,759.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,107,374.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,445,985,764.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,450,985,764.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,517,154,723.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,630,323.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 681,444.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,552,466,492.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 898,519,271.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,013,053.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,762,560.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,775,613.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,850,713.86 | |
| 资产减值准备(元) | 13,494,022.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,346,141.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,346,141.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,776,034.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,850,004.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,291.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,547.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,689.30 | |
| 财务费用(元) | 27,313,618.30 | |
| 投资损失(元) | -6,150,519.15 | |
| 递延所得税(元) | -6,390,822.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,390,822.88 | |
| 存货的减少(元) | -271,510,742.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,532,960.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -436,256,785.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 569,775,613.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,762,560.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,013,053.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太阳电缆_2024年中报资产负债表 | 太阳电缆_2024年中报利润表 |