太阳电缆_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,042,330,525.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,040,854.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,061,371,380.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,050,469,868.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,059,740.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,864,073.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,186,261.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,227,579,943.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,208,563.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,337.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,004,337.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,293,313.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,293,313.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,288,975.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,194,394,980.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,199,394,980.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 880,109,079.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,653,097.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,261.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 898,825,438.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,569,542.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,072,003.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,762,560.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,834,564.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太阳电缆_2024年一季报资产负债表 | 太阳电缆_2024年一季报利润表 |