太阳电缆_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,921,530,993.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,184,171.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,831,455.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,979,546,620.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,104,793,172.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,117,115.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,310,605.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,572,290.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,675,793,184.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -696,246,564.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,883,065.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,004,043.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,887,109.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 501,705,058.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,705,058.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,817,949.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,547,244,382.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,592,244,382.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,175,015,473.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,676,182.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,286,691,655.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,305,552,726.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,488,213.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,911,135.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,399,349.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太阳电缆_2023年三季报资产负债表 | 太阳电缆_2023年三季报利润表 |