太阳电缆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,666,546,666.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,184,171.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,196,849.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,705,927,687.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,140,551,588.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,718,962.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,976,868.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,983,718.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,523,231,138.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -817,303,451.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,579,172.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,004,043.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,583,216.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,300,124.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,300,124.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,716,908.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,795,777,965.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,840,777,965.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,507,995,473.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,001,305.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,537,996,779.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,302,781,186.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,760,826.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,911,135.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,671,962.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,062,135.67 | |
| 资产减值准备(元) | 29,542,293.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,642,477.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,642,477.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,318,255.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,476,597.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,665.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 109,053.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -582,923.06 | |
| 财务费用(元) | 28,155,218.77 | |
| 投资损失(元) | -10,460,111.22 | |
| 递延所得税(元) | -7,542,128.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,542,128.27 | |
| 存货的减少(元) | -179,952,325.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -399,132,895.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -430,590,764.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 497,671,962.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 401,911,135.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,760,826.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太阳电缆_2023年中报资产负债表 | 太阳电缆_2023年中报利润表 |