太阳电缆_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,211,950,929.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,657,546.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,248,608,476.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,421,504,649.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,653,730.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,813,739.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,222,488.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,625,194,607.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -376,586,131.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,004,043.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,354,043.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,158,251.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,158,251.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,804,207.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,330,528,382.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,330,528,382.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 576,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,751,645.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 588,791,645.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 741,736,736.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,346,397.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,911,135.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,257,533.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太阳电缆_2023年一季报资产负债表 | 太阳电缆_2023年一季报利润表 |