太阳电缆_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,738,981,977.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,075,586.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,075,414.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,813,132,979.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,879,498,631.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,998,912.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,967,921.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,755,066.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,485,220,531.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,940,489.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 616,073.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 447,656,009.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 454,212,572.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,075,920.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,527,280.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 449,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 724,103,200.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,890,628.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,838,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,968,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,748,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,011,761.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,895,746.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,901,907,507.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,066,492,492.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,514,312.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,836,644.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,350,957.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太阳电缆_2022年三季报资产负债表 | 太阳电缆_2022年三季报利润表 |