太阳电缆_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,525,920,560.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,927.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,441,834.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,550,552,322.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,972,451,073.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,856,310.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,458,721.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,283,136.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,171,049,241.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,440,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 378,626,943.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,067,143.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,023,409.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 383,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,523,409.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,456,265.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,006,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,086,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 474,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,808,192.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 493,808,192.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 592,191,807.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,761,377.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 460,836,644.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,075,267.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太阳电缆_2022年一季报资产负债表 | 太阳电缆_2022年一季报利润表 |