中电兴发 (002298.SZ)

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中电兴发_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 766,164,061.27       
 收到的税费返还(元) 3,109,608.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,776,271.88       
 经营活动现金流入小计(元) 773,049,941.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 501,213,897.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 124,515,240.60       
 支付的各项税费(元) 49,959,840.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 114,659,808.50       
 经营活动现金流出小计(元) 790,348,787.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,298,845.48       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 17,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 285,643.06       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 143,600.00       
 投资活动现金流入小计(元) 17,429,243.06       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,964,157.65       
 投资支付的现金(元) 32,275,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 45,239,157.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -27,809,914.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,125,402.68       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 1,125,402.68       
 取得借款收到的现金(元) 476,147,948.86       
 筹资活动现金流入小计(元) 477,273,351.54       
 偿还债务支付的现金(元) 482,585,136.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,434,183.64       
 筹资活动现金流出小计(元) 497,019,319.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -19,745,968.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -64,854,728.17       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 381,728,552.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 316,873,824.67       
补充资料:       
 净利润(元) -330,420,898.83       
 资产减值准备(元) 406,997,623.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 35,722,865.53       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 35,722,865.53       
 无形资产摊销(元) 21,066,803.82       
 长期待摊费用摊销(元) 990,770.23       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,522,535.80       
 固定资产报废损失(元) 114,506.34       
 财务费用(元) 17,625,437.20       
 投资损失(元) -89,298.89       
 递延所得税(元) -47,028,515.50       
  其中:递延所得税资产减少(元) -46,381,401.09       
 递延所得税负债增加(元) -647,114.41       
 存货的减少(元) -18,475,270.94       
 经营性应收项目的减少(元) -58,028,879.18       
 经营性应付项目的增加(元) -49,154,129.16       
 其他(元) 7,403,630.10       
 现金的期末余额(元) 316,873,824.67       
 减:现金的期初余额(元) 381,728,552.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -64,854,728.17       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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