中电兴发_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,440,284.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,036.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,822,390.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,293,712.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,198,510.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,097,641.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,775,680.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,396,858.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,468,690.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,825,021.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,514.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,150,514.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,987,967.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,987,967.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,837,452.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 575,402.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 575,402.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 224,084,002.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,659,404.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,410,209.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,258,472.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,668,681.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,009,276.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,021,707.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,728,552.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,706,845.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电兴发_2024年一季报资产负债表 | 中电兴发_2024年一季报利润表 |