中电兴发_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,883,815,072.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,297,767.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,634,046.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,975,746,886.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,204,621,083.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,429,750.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,902,681.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,002,520.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,933,956,035.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,790,850.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,554,800.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,158,538.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,713,339.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,202,773.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,150,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,927,237.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,280,010.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,566,671.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,574,016.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,574,016.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 974,488,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 976,062,976.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,056,142,127.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,530,803.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,415,720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,254,604.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,099,927,535.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,864,558.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,744.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,357,634.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,086,187.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,728,552.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -616,443,494.12 | |
| 资产减值准备(元) | 642,793,857.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,978,220.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,978,220.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,426,084.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,889,399.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 824,509.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,726.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 525,600.00 | |
| 财务费用(元) | 40,327,058.30 | |
| 投资损失(元) | 1,007,907.99 | |
| 递延所得税(元) | -40,756,197.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,184,891.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,571,305.50 | |
| 存货的减少(元) | -4,593,732.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -234,597,007.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 102,645,779.28 | |
| 其他(元) | -12,340,953.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 381,728,552.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 534,086,187.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,357,634.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中电兴发_2023年年报资产负债表 | 中电兴发_2023年年报利润表 |