中电兴发_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 898,290,953.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,296,847.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,475,245.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 970,063,046.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,479,800.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,181,347.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,217,858.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,723,200.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,068,602,206.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,539,160.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 538,921.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,543,971.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,006,296.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,150,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,930,106.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,086,402.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,542,431.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,502,077.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,502,077.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 625,827,121.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 627,329,198.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 631,188,112.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,289,788.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,014.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 650,999,915.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,670,716.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,752,308.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,086,187.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,333,878.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -116,678,425.54 | |
| 资产减值准备(元) | 73,285,145.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,123,345.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,123,345.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,176,561.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,440,828.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,726.23 | |
| 财务费用(元) | 23,593,130.85 | |
| 投资损失(元) | -570,533.92 | |
| 递延所得税(元) | -17,519,280.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,855,784.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -663,496.65 | |
| 存货的减少(元) | -76,154,675.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,335,950.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,778,067.46 | |
| 其他(元) | 18,361,002.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 373,333,878.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 534,086,187.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -160,752,308.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电兴发_2023年中报资产负债表 | 中电兴发_2023年中报利润表 |