中电兴发_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,308,776.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,512,298.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,380,311.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,201,386.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,051,137.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,936,726.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,479,999.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,140,404.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,608,267.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,406,880.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,036.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,191,036.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,209,055.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,209,055.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,018,018.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 267,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,425,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,278,578.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,442,144.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,060.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,191,783.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,766,783.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,191,682.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,086,187.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,894,504.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中电兴发_2023年一季报资产负债表 | 中电兴发_2023年一季报利润表 |