中电兴发_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,649,626,144.21 | |
收到的税费返还(元) | 19,636,365.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,663,219.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,725,925,729.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,101,269,555.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,055,725.16 | |
支付的各项税费(元) | 111,419,955.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,171,055.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,756,916,291.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 348,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,555,471.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,846.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,094,048.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 368,821,367.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,411,941.82 | |
投资支付的现金(元) | 374,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 450,411,941.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,590,574.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,162,727.81 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,162,727.81 | |
取得借款收到的现金(元) | 649,428,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 650,591,527.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 599,492,787.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,734,027.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,013,100.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 934,989.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 630,161,804.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,429,723.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,151,413.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 566,050,083.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 473,898,669.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中电兴发_2022年三季报资产负债表 | 中电兴发_2022年三季报利润表 |