中电兴发_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,039,475,022.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,186,189.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,903,166.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,058,564,379.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,759,527.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,984,642.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,970,088.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,982,117.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,696,376.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,131,997.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 577,407.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,366.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,701,774.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,799,351.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,799,351.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,097,576.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 912,727.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 912,727.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 527,018,453.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 527,931,180.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 543,054,946.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,874,142.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 934,989.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 561,864,078.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,932,897.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,162,470.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,050,083.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,887,612.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,092,841.59 | |
| 资产减值准备(元) | 27,485,021.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,216,729.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,216,729.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,024,848.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 869,935.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,268,544.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,650.02 | |
| 财务费用(元) | 18,721,323.06 | |
| 投资损失(元) | -12,048,086.18 | |
| 递延所得税(元) | -9,959,600.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,320,687.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -638,913.24 | |
| 存货的减少(元) | -34,266,705.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -295,102,833.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,303,849.54 | |
| 其他(元) | 18,361,002.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 341,887,612.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 566,050,083.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -224,162,470.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电兴发_2022年中报资产负债表 | 中电兴发_2022年中报利润表 |