中电兴发_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,559,284.89 | |
收到的税费返还(元) | 128,929.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,326,577.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 600,014,792.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,893,795.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,986,186.37 | |
支付的各项税费(元) | 44,289,862.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,484,163.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 669,654,007.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 226,796.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,698.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 99,253,495.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,680,564.58 | |
投资支付的现金(元) | 169,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 171,680,564.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,427,069.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 234,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 235,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 251,172,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,091,919.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,989.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 261,699,208.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,499,208.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,565,493.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 567,946,520.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 399,381,026.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中电兴发_2022年一季报资产负债表 | 中电兴发_2022年一季报利润表 |