中电兴发_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,009,007,458.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,322,305.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,356,795.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,044,686,558.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,129,336,012.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 450,857,222.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,569,171.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,455,551.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,067,217,958.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,531,399.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,117,734.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,602,783.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,019,097.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,739,615.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,264,380.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,264,380.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,524,764.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 337,403,125.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,054,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 833,389,930.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,110,533.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,183,903,589.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 946,032,438.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,681,643.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,207,860.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,714,081.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,189,507.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,941.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,890,598.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 594,940,681.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 566,050,083.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 211,139,551.79 | |
| 资产减值准备(元) | 67,594,999.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,194,498.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,194,498.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,581,621.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,474,354.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -259,061.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,730.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 253,118.85 | |
| 财务费用(元) | 42,346,316.77 | |
| 投资损失(元) | -3,607,127.76 | |
| 递延所得税(元) | -32,876,647.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,552,016.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,324,631.78 | |
| 存货的减少(元) | -8,471,309.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -715,972,884.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 296,540,150.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 566,050,083.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 594,940,681.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,890,598.09 | |
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中电兴发_2021年年报资产负债表 | 中电兴发_2021年年报利润表 |